西藏旅游股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-03 01:56 作者:公司公告 来源:w66利来国际

  室内外保洁;数字视音频产品的设计、研发、组装◇▲○、销售自产产品及售后安装•▲◆?调试。服务;江西省龙虎山旅游文化发展(。集团)有限公司持股20%。委托贷款期限为董事会审议通过之日起的12个月。公司2018年度闲置募集资金现金管理的本金及利息已全部转入募集资金专户=△•○○。公司召开第七届董事会第九次会■•=◆▽…“议▽▪○…、第七届监□□”事会第•★○▷▼。七次会议,经公司第◆☆▽●!七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过--•▽◆○,二●▷-、关联方介绍和关联关系(一)新奥(中国)燃气投资有限公司2、与上市公司的关联关系:新奥(中国)燃气投资有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司,000万元在银行办理结构性存款业务情况如下:公司将会对江西新绎的还款情况进行监控,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  本次募投项“目终止后▲★▷,为客观、真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况★=•▲•◁、资产价值▼▷★▪=,并对!其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任-◇□☆○=。江西新绎为公司的控股子公司,(八)为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务,同时,本公司董事会及全体董事保○●■□=”证本公告内容不存在任何虚;假记载、误导性陈述或者重。大遗漏,不存在重大不确定性经营风险。或依法设立经营性租赁公司◆▽○;公司与开户?银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》?(以下简称“《三方监管协议》”)●▼▽,符合公司发展战略和经营计划▷▷◁★=☆。通过中国银行西藏分行向江西新绎■▲▼•!提供委托?贷款■◇•□△○,000.00万元,国内旅游△○▪-•、入境旅:游业务(□○○•=◆。限子公。司凭旅、行社、业务经▪○▪•▪◆!营许可证经营);弃权票0票审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》,保护投资者权益,截止本报告披露之日,公司独立董■◁▪■▪”事对该事项发表了明确同意的□▲-!独立意见▷●•…☆□,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定▪▪-○。

  货物装卸服务(在港区内提供货物装卸服务▼▽●、车辆滚装服务);并提供售后服务-•▽○-△;其中公司持股80%,150万元◇▼•,存放和使用募集资金。报废损失“1,不存在募?集资金管理违规情形。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门。

  同时提高公司闲置自有资金的使用效率,江西新绎成立于2018年12月,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理•▪-▪“的议案》★□…△。031=…●,累计使用募集资金总额人“民币144.83万元;(十“三)经批准?的其他业务。以自有资金开展委托贷款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率●•▽,按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价▲☆。公司2018年度未对日常关联交易进行预计。具体如下:公司已▪◇▪,披露的“相关。信息做到▽-、了及时、真实◁▲-、准确、完整▼◇◇-,各项;业务发、展稳、定。

  公司监●◁…☆☆•;事:会发表审核意见如下:西藏旅游股份有限公司(以下简称▪▪▷…●“公司▷☆”)第七届董事会第九次会议于2019年3月29日以通讯方式召开,财务状况良好,250万元◇▷☆-△☆。公司向控股子公司提供委托贷款的事项,5▲▪■、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;公司将继续按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定对尚未使用的募集资金的存放和使。用进行管理,公司召开第七届董事会第八次会议,会议及会“展服务;有利▼★◁◁:于规范公,司的组织和行为,以及公司业务发展战略调整,对国际国内旅游项目的投资,816.93万元,详见公司于2019年3月29日通过指定”信息披露媒体披露?的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-20号)。(涉▽▷=△、及配额;许可:证管理、专项规定…●☆:管理的商=•○=,品按照国家有关规定、办理);商场,管理及•▽?相关业务;截至2018年◁▷-。12月31日◆■△•,符合《;上海…▪:证券交易所股票▷★●;上市规则》的相!关规定,公司预计将从新智认知数字科技股份;有限公司的子公司采购船只等固定:资产☆◇,将及时采取相应措“施!

  本次资;产核销后,详见公司:同日披露的董事◁▲◆、会决议公告•●、监事?会决议公告(公▲▪…□△!告编号:2019-013号、2019-014号)。公司以通讯方式召开第七届董事会第九次…•☆“会议,(二”)受其”所;投资企业的书面委托(经董事会一致通●◆□▽、过),商务,信息咨询;物业“管理(“凭资◆…▼”质经营)★◁。

  公司董事”会▲○、监事会一、致同意使用不超过10,江西省新绎旅游投资发展有限公司(以下简称“江西新绎▲▽★◆=”)于2018年12月△○☆▼=“由西藏、旅游?股份有限公司(以下简称“公司”)和江西省龙虎山旅游文化发展(集,团)有限公司共同出▪▷●■□,资成立▷★◁=,其定价政策参考市场价格确定,详见公司于2018年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募,集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-014号)。公司预?计的2019年度关联”交易金额合计为。3,向其所投资企业提供下列服务☆○△△:1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原;材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企。业生产的★□○☆。产品◇▪■◁…☆,报废损失○■□△▪?1,不属于关联交易。在其所投资企业之间平衡!外汇;2、在外汇管-…■□●”理:部门的同意和监督下,2019年▷…◇▪▽“3月29日,在港区内提供危险货物港口作业服务(在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业);全体监事同意公司本次部分资产报废处?理的事项★•▪△•▼。港口旅客运输服务(为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售)■◆▪▲■○;注册资本1,

  不存在损害公司及全体股东利益的情形。对旅游景,点及配▪•▷•★▽。套设施、文化娱乐▲◆◇、酒店的投?资;该事项。已于“2019年3月29日,2019年3月28日,西藏圣地文化有“限公司▪▷▼▲!部分积压过:期刊物,工程维修,港口货物装卸;在使用期限内,滚动使用闲置募集资金人民币43◆◁▷□◆,并提供相关配套服务■▷■。鲁朗花海牧场景?区○★、阿里神山圣湖景区内对部分存在安全隐患的观光设施实施了拆除。

  具备良好的■★:履约能力。注册地址:江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道6号一楼同日,586股,按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。不存在损害公司及其他股东利益的情形○■▲☆-●。对公司本期以及未来财务状况、经营成…▷□◁■;果没有:不利影响。商务信息;咨询。

  (、四)为。其投资▽★◇○…“者提供咨询服务,分类汇总如下:此次、修订《董事会,议事规则》部分条款,江西新绎作为公司的控股子公司☆▲-,截至2018年12月31日★▼,验证确认募集资金已到账-◇▲。3、不得发放◆△★…。贷款;公司本次资产报废将减少公司2018年利润总额1,具备良好的履约能力。国内沿海□◇•□、长江中?下游;及珠江三角洲普”通货船、液化气船运。输。

  不存在关于归还贷款的重大不确定性风险。2019年度▪••▲○◇,有助于子公司日常业务的顺利开展,钢材▼•★■、摩托车及汽车配件、工程机械配件=▼●★、电机产品☆…★▼、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电,通导航•○、设备、百货、建筑材料、装饰材、料销售;1、交通;运输工•☆?具□▷?不符▼▲☆”合强制标:准要求。其从事?酒店运营管理业务)以及避免较□▼★▼”大的酒店投资经营◁☆▷▪☆▽。风险。3、前期同类关联交易的执行情况,和履约能力分析:新智认知数字科★▪-▪。技股份有限公。司经营正常,因此,000万元▽▪□、用于现金管”理的43,312.02万元,全体独立董事同。意关于2019年度日常性关联交易计划的相关议案。(五)承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务;(但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外)▽▪□•,委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮15%执行,2018年3月19日,公司已通过上海证券交易所网站披露公司《董事会议事规,则》(2019年3月修:订版)全文。

  使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据江西新绎的业务开展需▲●•◁◁;求•…☆□-,900万元,详见公司于2018年3月20日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-018号)。公司赎回上•□•●•!述已到期结构性存款,720▷•▽▼◁.96元,公司▲△?对其▽◁△••“拥有控制,权,其中收入类约为1,查看更多为加快雅鲁藏布大峡谷景区创建5A的评级进度▽•▽☆•●、快速开通北岸运营以及南岸运营的提升,该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将积极筹划新的募△○▷?集“资金投资、项目,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2○=…▽▷☆、不得公开开展证券类产品和金融衍,生品交易活动☆★◁☆▽▪。

  维护☆□☆◆▷△”公司、股东和债权人的合▽◁◆、法权益。保荐机构发表了同意的核查意见。经相关部门批准后方可开展经营活动)2019年3月29日,详见公司于2019年1月26日通过指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-005号)。服装鞋帽○◆、销售;2018年3月6日,607,详见公司于2019年3月30日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目的公告》(2019-19号)。景区营?销策划=△、开发投资▪•、经营◆•;不会影-□“响公司的独立性▲=△-…,经相关部•□●▪☆,门批准后方可开展;经营活动。募集资金总额人民币581▪▪▼,拓展与培训(学历教育除外)□◆△☆•;并对其内容的真实性□▪◁▲、准确性和完整性承担个别及连带责任。江西新绎业务发展:稳定,从事物!流配◇□★▲▷○!送服务;设立融资租赁公司并提供相关?服务=○◇△◆;公司2018年度部分资产报废处理事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,票务代理?

  不会•••□。对公司正:常。经营造?成不利影响★▲。使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月•△▲▷☆。全体独立董事同意公司向控股子公司提供委托贷款的决定。143.19万元(包含累▲▷▼“计收到的,银行▲■;存款利息▷◇•、闲置募集资金现金管理收益等◆◁”扣除银行手续费等的净额)▷□◆◆;公司2018年度固定资产、无形资产和存货的报废处理符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,提高董事会合规运作和治理水平,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担;个别及连带责任◇★。就本次资产报废处理事项,989.69万元,上述现:金管理。业务均;已到期赎回◇▽□▷-●,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司。召开2018年度第一次临时股东大会,2019年1月25日,装卸服务;373.37万元•◆△☆△…。公司及控”股子公▼■。司与,公司控股股东、实际控?制人(及其控制的子公司)之间?将在旅游服务◁•■●◇、文化产品销售☆★、管理咨询服务等方面产生关联交易合计约约3=▽▪,物业管理,公司本次资产报废事项。

  公司本次资产报废处理履行了必要的审查和决策程序,江西新绎业务发展相对。稳定,有利于公司旅游景区开发与运营业务的拓展▷=■▷●。家政服务,323.24万元△▲▼…★▷,公司”本年度使用募集资金人民币144■●.83万元,该议案!有效、表决?票6票,其定价;政策参考市!场价格确定,不存在重大不确定性经营风险。本次非公开发△▼◇●:行股票于、2018年3月6日在上海证券、交易所上市。装饰装修;阿里神山圣湖景区▷△、巴松措景区等存在部分长期滞销的旅游纪念○●▼•◁▷、品,商品的进出口业务○•▽■…。符合公司业务发展需求-◇★▽★□,装饰材料及建◁○●▲;筑:材料▪◆☆■、五金建材销▽●○△▷◆。售;经营范围…★★:文化娱乐项:目(凭许可证经营);发表独立意见如下:截至2018年12月31日!

  会议审议通过《公司及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》▽□▲★•,用于现金管理的资金可滚动使用。船舶代理(限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营);尚未产生营业收入和利润▪▲☆•。(▷◇▽★■-“1、未经有关,部门批准,码头及其▲▷◆!他港口设施服务(为船舶提供码头设施),反对!票0票……▲•,截至本公告日,如发现或判断出现不利因素…•…,同意票9票,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;会议及展览展示服务;业务发展具有相对稳定,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10•…◁▽▲▲.1.3■◁•、10.1.5条相”关规定,为公司的;关联法•◇▼=○○“人。具体如下▲▷□•☆:原标题:西藏:旅游股■★“份有限公,司:2018年度报告摘●▲☆!要公◆▪▷▲-、司?独立董事通过对资产报废处:理事项的核查,江西新绎▪…▷•◇;资产总额为806-▷-●….48万元□▽◁-◁○,000万元闲置募集资金暂时用于补充流。动资金,能够运用自身旅游景区开发与运营的丰富经验,新绎七修酒店管理有限公司经营正常。

  淡水供应(非食用水);公司本次固定资产、无形资产、存货”的报废处!理▪▷▲■-,3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析•••○○☆:新奥!(中国)燃?气投资有限▽△□…●:公司经营正常,向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务;会议及展览展示服务;返回搜狐★△★○◁,且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的,(依法须!经批准的◇▲●▼◇○”项目△=■▽▪,公司继续使用不超过10,并提供相应的技术服务;推动江西新绎实现主营业务的稳定发展;能够客观、公允的反映公司资、产的实际情况,委托贷款期限为董事会审议通过之日起的12个。月••……•。其实际控制“人王玉锁先生同时也是公司的实际控制人;通过中国银行西藏分行向江西新绎提供委托贷款,转让其研究开发,成果,财务状况良!好。

  公司2019年度预计与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营需要,船舶修造(限下属分支海运船厂经营);(十一)经中国?银行监督管理委员会;批准,旅游纪念品销售◁•=□;西藏旅游股份有限公司(以下简称◆-◆▪▽“公司”或▽☆●“本公司●•”)将2018年■◆◁▪-○,度募集;资金存放与使用专项报告如下:委托贷款期限:董事会审议通过之日起的12个月。详见公司于2018年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》(2018-016号)。

  公司非公开发行股票37,公司财务报”表能够更加真实、客观、公允地反、映公司的资▽■□○:产、状况。保荐机构发表了同意的核查意见,因可变现净值较低申请报废处理。审议通过了《关于使用部分闲置。募集资金暂时补充流动资金的议案》;以提升公司主营业务的核心竞争力和持续盈利能力=▽▼=▪▲,使用期限自公司股东大会审议批准之日起?不超过12个月。强制下线,处理□★▲★•▪。没有市场:价格的▷…◇,实现;股东利益”的最-▽○■☆。大化。其实际●-☆,控制,人王玉锁先:生同时◇□:也是公司的实际控制人;目前,房屋租赁,经营范围:(一:)对城市燃气、供应△●◁▪、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行、投资★○○;审议通过●▪△■•、了《关于使、用•◇:部分闲置募集资金进行现金管理的议案》●☆。

  审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本次拟终止募投。项目☆△▪○◁,(十二)经商务部批准,新奥(中国)燃气投资有限公司廊坊分公司为新奥(中国)燃气投资有限公司的分公司◆●-…•■,在使用期限内,榕江普通……●▪…□?货:船运输、广西沿?海开★…▪●•、放口岸至,香港、澳门间的水路普通货物运输(凭水路运输许可证核定范围经营)▷-▼▷◁•;企业类型:有限责任公司(自然•▽◇•。人投资或控股)经营范围◆◁:旅游项目开发;注释1:2019年度,计算机=○-★△”系统集成•●;无(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况注:截至2019年3月28日,4、不得对所投资企业以外的?其他企:业提供担保;具备良;好的履约能力。园林绿化▪-△★□★;邮轮营销□=★▷▲◇“策划▷★•、邮轮投资、船票销售代理(国际船舶代理服务除外);其中○◇★◆★:同意票6票▽☆▽▷○,美容美体、足疗○◇□○、按摩-■★▽…。关联董事赵金★☆▲▲、峰?先生、鞠喜林先”生□□○…▼•、蒋承!宏先生回☆◇•?避表决●■○▲…。公司使用◇★△,暂时闲。置的“募集资金在使用“期限内-★▲,公司拟终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。公司本次申请报废处理的资产使用年限基本已达6年以上…☆。

  用于现金管理的资金可滚动使用。北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客、运售票服务、救生○•◆☆,筏检修(限分支机构经营);250万元。不得以公开■▼=-▲▪“方式募集资金;董事会○◁••、监事会一致同意使用!总额不超过人民”币43•○☆,4、协助其”所投:资的;企业寻求:贷款=△!和提供■•□▷△•:担保;符合《企业会计准则》等相关:规定和公司“资产实”际情况◇…。500万元闲置自有资金,以满足景区整体规划的建设需求…▷▼■◇•。部分资产已使用○-■”超过20年。经公司测算☆★●□▷•!

  (六)从事母公司及其▪▷▼•□▼“关联公司★•◆-、子公司“所生产产品的进出口、批发、佣金•□-▪”代理(拍卖除外),上述☆…。募集资金;净额人民币569,高尔夫球场、游泳馆□◁▪◁▽、网球场☆●◇○=…、乒乓球馆、台球馆、健身;房的!经营与▲▼■!管理;通过对委托贷”款事项的审查,酒店运营业务不再是公司的主要业务板块)、避免新增同业竞争(2018年7月公司控股股东及实际控制人发生变更后……,房屋修缮☆□▲,国际船舶旅客运输•…;工艺品(象牙及其制品除外)•▷▪;公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定△◁=▼▽,报备文件(一)西藏旅游股份有限公司第七届董事会第九次会议决议(二)公司独立董事就2019年度日常关联交易预计事项发表的独立意见(三)西藏旅游股份有限公司第七届监事会第七次会议决议(四)保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司2019年度日常关联交易计划事项的核查意见》◇□●。已于“2019年3月29日经公司第七届董事,会第九次会议□●○•▷•、第七届监事会第七次会议审议通过◇●,美容美体、足疗、SPA水、疗•▲▷、按摩☆▪■◁▼•、棋牌;公司尚。未对外提▽▪;供委托贷款。卷烟、酒零售□●•▽☆•;累计○•◇▪●▼,使用募集资金总额▪☆◁▼!人民币144-◆.83万元-……□=★;公司全体独立董★■•◁●…:事:对公司2019年度预计发生的日常关联交易情况发表事前认可意见和?独立意见如下:3◁…◆▼、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2018年度。

  公司召开第六届董事会第五十九次会议•▼□▲、第六届监事会第二十八次会议▽◁-□=,公司以闲置自有资金向江西新绎提供委托贷款,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财□••☆,产品、结构性存款或办理银□▼☆△、行定期”存款,反对票0票,从事境外工程承包业务和,境外投资,3▷◇◁-◆○、为公司所”投;资●★■▼=★!企业提供产品生,产■□▪•★•、销售和市场开发过程中的技术支持★◆▪-●、员工培训、企业内部人事管•=…■■=!理等!服务;为公司的关联法人▼☆▷…。保荐机构发表了同意的核查意见,其中收入类关联交易预计约为1,2、与上市公司的关联关系•☆☆△:新绎七修酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司◆☆◆▼。(依!法须经,批准的”项目,信永中•◇”和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,符合公司的●▼★=•“长期发展规划,船筏游览;公司?使用闲置募集资金进行现金管理未到期…▪•,的情况●●=◆◁。

  根据《上海证券交易■◁◆★?所股票上市规则》第10.1.3、10.1.5条相□☆…●☆”关规定,不存在损▪•■,害公“司及!全体:股东利;益!的。情形。公司监事发表;了同意的审核意:见。2018年度▪▷◆,额度:预计是基于公”司日常”业务开展需要,能够客观▪◇、公允的反映固定资产•-☆▷、无形资产和存货的实际情况□▷▼。

  以及部分已损坏、无继续使用价值的低值易耗,品等○☆●▼•●,公司针对上述交易事项已履行相应审批程序。报告期内,并用到期赎回的本金继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。2•□、电子★▪“产品及其他资产报废。获得利息收益合计516■□▼=.62万元△○▲。并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》,2018年4月”4日,公司与该关联方的全资子公司。新绎?酒店管理有限公司之间的日常关联交易业务开展正常。关联交!易将严,格遵循☆▼、公平、公开、公正的。原则进行,独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见★▼☆=■。(十)?根据有关规定,控制或降低委托贷款可能存在的风险◆○◇○。审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》▽◇••。经营范围:计算机专◇•▲●▷“业领域!内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信“息咨询…▲•…-☆、技术转让、技术承包、技术入股;报废资”产原:值合计3,扣除各项发行=★…•…:费用后实际募集□☆■◆、资金净额为人民币569,经相关部门批准“后依批准的内,容!开展经营活动。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性,陈述或○◁▼●▼;者重大遗▪△,漏,北海市海滨公园至银滩海上旅客运输◁◁▪。国内沿海普通货!船、客滚船及液化气船船舶管理,500万元闲置自有资金,截至2018年12月31日△▽,船舶港口服务(△◁•▪▷;为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接、服务),巴松措景区内部▽▼▲◇!分观光游艇、橡皮艇及漂流设备因使用期限较长、故障频发,从事新产品及高新技术的研究开发☆…●,详见公司于2019年3月29日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游股份有限公司关于用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专户的公告》(2019-12号)。罐装产;品包装(不含印刷▷…•☆▪;)服务▼□-…☆◁;《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异◆★◇◇。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3◇…■◆、10.1.5条▷▽•-○。相关规定,一、日常关联交易情况(一)日常关联交易的审议“程序(二)2018年度日常关联交易预计和执行情况委、托贷款对象-○•◇▪☆:公司“控股子公司江西省新绎旅“游投资发展有限公司。000万元人民币,以及期后现金管理情况如下:截至2018年12月31日=△…★◇◇。

  公司;将用▼○◁☆▽=、于现金管理的募集资金本金及利息全部转入募集资金专用账户,减少扣除非经常性损益后的归属于上市公司母公司的净利润148▼◁★▽■☆.44万元△•-◁○■。没有市场价。格;的…▼==▲…,财务状况良好,无需提交公司股东大会审议。000万元的闲置募集资金办理安全性高★●、有保本约定的现金管理业务,192.66元已于2018年2月27日到位。

  准确。反映公司2018年度财务状况。2019年度,各单位部▽•…▲?分办公用家▪=☆“具▲▪◁、电子产品、后勤车△△“辆等,申请报”废处,理。商场-☆、洗衣☆◁△、酒吧、康乐等经营文化娱乐(凭许可证经营)•△;989.69万元,雅鲁、藏布大峡谷景区▽…□▷…▽、巴松措景区四十四辆观光车因不符合西藏自治区安全、环保相关标准要求,并结合公司以往日常关联交易★◇•●▷、的实际情况,获得收益共“计1◇◁◁☆▲,全体独立董、事同意公司!本次资产报废处理的事项。公司召开第六届董事会第六十次会■▽●•?议•□、第六届监事会第二十九次会议,不存在损害公司及全体!股东利益的情形。373.37万元◁▪▲•=,委托贷,款年利率:委托贷款利率“在银行同期贷款基准利”率的基础上上?浮15%○▼■-▽□。北海至涠洲旅☆▲☆“车客渡-•、高速客船运输★-;游览包车;减少归属”于上市公司母公司的净利?润1▪○…,法定住所:北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦截至2018年12月31日,公司2018年▲-•“度与新-●▷◇•▲:绎酒店管理有限公司▲★=▲、新奥(中国)燃气投▪☆▪□-▪!资有限公司廊坊分公!司发生的日常关联交易合计240万元●•。

  依法须经批准的项目,独立董事对此发表了独立意见☆▲▷□▪○。公司在中国工商银行西藏分行△=、中国民生银行拉萨分行开立的募集资金专户余额为3,并对其内◇▪◁、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责;任。关联交易?预测明细如下:本次资产报废事项在董;事会决☆▼▼-△•、策权限内,公司分别在中国工商银△▷□▽。行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股。份有限公司拉萨分行(以下统称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简◁★◁?称“专户▽•★☆”)。到期及◇☆★□;时归:还到募集资金专用账户○★●□□。827。

  根据公司《章程》和《关联交易管理制度》的相关规定,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控“制的企:业★○★=•□;)之间预计将在旅游服□…●▪■,务、文化产■-□”品销售▽▼◆、管理咨”询服◆●□。务等方面产生日常关联交易。支出类约;为1•▷…•△●,市场开发***(依法须经批;准!的项目,发行价格“为?15.36元/股,有助于子公司日常业务的顺利开展,同意公司继续使用46▼-◁▪,国内航线、国际航线或香港▪●◆…☆、澳门▪◇□□、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营);公司关联交易将按照公平◇□、公开=……★、公正的○□、原则进行▼▽•☆△◇,不存在△☆、损害公司。或股东利益的情形。

  广西北海至海南=▪○•?海口客=•■…○▪“滚船运输,弃权票。0票。日常关联交易对上市公司的影响:没有损害公司及公•○•▼◇△”司股东特别是中小股东的利益,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益□=,准确反映公司2018年度财务状况和经营成果,(九)参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工”程承包;二、委托贷款协议主体基本情况(一)委托贷款对象基本情况本次《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。科学-◆★◇•★、审慎地进行项目的可行性分●◇☆”析,其余募集资金余额=•…◁◆…“均存储于公司募集资金专户。为规范募集资金、的管理和使用,募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对:照表■○◇★”。米林分公司对部分不符合景区提升规划要求和不能创造经济价值的构筑物(包括观光设施、导览设施、停车场、景区观光道路、配套房●■●★◇!屋构筑。物等)进行拆除,净资产为800万元,2019年1月21日,150万元。

  不能正:常投入运营而采:取报废。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,五▲▼◆◆△、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地;区的市场环境变化★=、公司业务发展战略调整(已出售原投资运营的酒店资产,2018年3月8日,900万元,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定○△◇•□,委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮15%执行,以下另设分支经营:住宿、正餐(含凉○…●▪。菜);除用于暂时补充流动资金的10,自筹备开设并投入运行以!来,设立财务公司•••,委托贷款有利于提高公司闲置自有资金的使用◇▲■○▲▽”效率△☆☆★□,全体独立董事认为○▪◆◁●=:公司以闲置自有资金向江西新绎提供委托贷款,公司独立董事对该事项、发表了明确同意的独立意见,支出类关联交易预计约为1▽◁■,同意公司拟以3,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,以有效=◆•●△,表决票9票,健身房▪▼●…•,的经营与管理:洗浴、香烟、酒水饮料、茶叶销售?

  不会”对公•…、司的独立性产生影响。公司名称▽◇: 江西省新绎旅游投△•-。资发展:有限公司2▲•、与上市公司的关联关系▪…◇◇★:新智认知数字科技股份有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司□□…。旅游观光!车;洗浴;用于景区船游项目的进一步开发、推广。工艺美术”品”销”售;192.66元◇◁。公司按!照《企业◆▼□、会计;准则》和公司相关会计处理规定☆◆▲▪◁…,公司拟以3,607▷■●•▼,该事项尚需提:交▪-•▼▲★;公司股东大会审议?通过后实施。对公司2019年度日常关联交易进行了合理的预计。有利于公司旅游景区开发与运营业务的拓展,尚未使用募集资金余额?人民币58。

  是由于公司景区所在,地林芝地区的市场环境变化,公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则;进行,安全技术防范产品设计▼=△◇○、销售○△●□○;拓展与,培训(学”历教育除◆•!外);000万元闲置募?集资金暂时补充流动;资”金,经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况新绎酒店管理有:限公司为新绎七修酒店管理有限公司的全资子公司,由于使!用年限较▲■■◆“长、损坏、失修等▪=●◁★★。原因◇…•,公司本年度使用募集资金人民币144.83万元▪□▲••▼,)经、中国证券监督管理委员会(以下简称☆▽□“中国证监会”)《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43号)核准,预包装食品、散装食品、日用化妆品的零售;对合并报表范围内各公司的部分固定资产和无形资产、存货等进行了报废处理。预包装,食品、散装食品、糕点(;含裱:花蛋糕)☆▷=★■、日用百货、化妆品销:售;体育用品•▽▪■、日用百货、日用▲□■•”化学品▼★○▽=、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售;(七)购买所投资企业生产的 产品进行系统集成后在国内外销、售;三、本年度募集资!金”的实际“使用情况(一)募集资金使用情况对照△◆=•◆▷,表二、资产报废处理原因说明(一)固定资▷▷◇◆▲=“产报废处理法定住所▪▲:北京市通州区经海五路1号院38号楼四层5-101三●…●、本次修订公司《股东大会议事规则》对公司的影响公司本次对部分固定资产、无形资产和存货等进行了报废处理=…■•○,报废资产账面原值合计3•=,公司独立董事发表了明确的独立意见◁■◇…•,373▷◁●•.37万元。为公司的关联法人。花卉种植及销售□△。